Finanse i Księgowość

System FK jest pakietem modułów, których zadaniem jest informatyczne wspomaganie prac realizowanych w działach księgowości finansowej i kosztowej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów (Ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami w wersji obowiązującej od 01.01.2002 r.).

W skład systemu wchodzą następujące moduły:

KSIĘGA GŁÓWNA

Centralny moduł systemu FK - umożliwia pełną obsługę ksiąg rachunkowych. Moduł zapewnia zbieranie i analizowanie dokumentów księgowych z całego przedsiębiorstwa.



Możliwości modułu:

• „Wieloletni” system ewidencji księgowej,
• Możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym roku obrachunkowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego,
• Rejestracja dokumentów księgowych dla kilku okresów obrachunkowych jednocześnie,
• Konto analityczne alfanumeryczne o długości do 60 znaków, w tym do 30 różnych członów analityki konta, konto syntetyczne do 5 znaków,
• Elastyczny i definiowalny przez użytkownika strukturalny plan kont korzystający z dowolnych słowników systemu co znakomicie poprawia czytelność sprawozdań tworzonych z myślą o osobach spoza działów księgowych,
• Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów księgowych między różnymi okresami obrachunkowymi,
• Definiowalne szablony dekretacyjne,
• Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych księgowań dla rejestracji kosztów bezpośrednich,
• Możliwość zakładania nowych kont analitycznych z opcją automatycznego zakładania nazwy konta oraz wprowadzania danych kontrahenta w momencie rejestracji dowodu,
• Wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami,
• Kontrola formalna dokumentów na etapie ich wprowadzania: wartościowa i logiczna na dokumentach VAT-owskich, stanu bilansowania się dokumentów wg różnych założonych przez użytkownika kryteriów, indywidualnie zdefiniowanego kręgu kosztowego,
• Możliwość wstępnego księgowania wybranych dokumentów (tzw. „symulacja” wyników finansowych) – możliwość uzyskania każdego ze sprawozdań bez konieczności księgowania ostatecznego dokumentów,
• Wprowadzanie i korekta bilansu otwarcia na dowolny dzień,
• Automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na podstawie bilansu zamknięcia roku poprzedniego – także przy zmianie planu kont na przełomie lat obrachunkowych,
• Definicja rozliczeń międzyokresowych z możliwością generowania dowodu księgowego na odpowiedni okres,
• Gotowe zestawienia wymagane przez ustawę o rachunkowości,
• Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy Generatora Raportów.

REGISTRATURA

Zadaniem modułu Registratura jest rejestracja pism wychodzących i dokumentów przychodzących do przedsiębiorstwa, w tym pism i faktur zakupu.



Możliwości modułu:

• Podział dokumentów na dowolnie definiowane dzienniki z przypisaniem odpowiednich uprawnień,
• Kontrola obiegu dokumentów,
• Współpraca z systemem Zarządzanie Obiegiem Informacji – możliwość definiowania procedur obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
• Ewidencja różnego rodzaju pism przychodzących i wychodzących z kontrolą historii korespondencji,
• Rejestracja faktur zakupu,
• Automatyczne generowanie pism wychodzących na podstawie dokumentów sprzedaży lub korespondencji rozrachunkowej takiej jak: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe i specyfikacje sald,
• Automatyczne przygotowanie i przesłanie dowodów księgowych do Księgi Głównej oraz faktur do rozrachunków i rejestrów VAT,
• Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy Generatora Raportów.

PRZEKSIĘGOWANIA

Moduł generuje dokumenty przeksięgowujące na podstawie zdefiniowanych zasad powstawania automatycznych przeksięgowań. Wykorzystywany jest przede wszystkim do rozliczania kosztów.



Możliwości modułu:

• Definicja zasad powstawania automatycznych przeksięgowań,
• Definicje szablonów dokumentów,
• Definicje działań dotyczących przeksięgowań, na przykład: rozdzielników czy kalkulacji kosztów:
  • Funkcje matematyczne,
  • Funkcje finansowe na danych zaksięgowanych w systemie,
• Definicja kryteriów rozksięgowujących (powierzchni, kubatury, liczby zatrudnionych w dziale itp.) z wykorzystaniem słowników własnych użytkownika,
• Automatyczne generowanie dokumentów księgowych na podstawie zdefiniowanych algorytmów.

VAT

Moduł zapewnia obsługę rejestrów VAT sprzedaży, zakupu i importu, ewidencji dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych, a także generowanie deklaracji UE - informacji podsumowującej.



Możliwości modułu:

• Zarządzanie dokumentami sprzedaży, zakupu, importu, nabycia wewnątrzwspólnotowego i dostawy wewnątrzwspólnotowej rejestrowanymi w innych modułach systemu,
• Prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży, zakupu i importu zgodnie z potrzebami jednostki,
• Możliwość modyfikacji daty obowiązku podatkowego i przyporządkowania do wskazanego rejestru,
• Kontrola poprawności VAT w zarejestrowanych dokumentach,
• Kontrola statusu czynnego podatnika VAT kontrahenta na portalu podatkowym MF
• Podgląd szczegółów i podsumowań rejestrów VAT wg zadanych zakresów,
• Wydruki rejestrów VAT,
• Tworzenie deklaracji VAT -7, VAT – 27, VAT – 26, VAT - UE
• Zarządzanie e-Deklaracjami tzn. przesłanie w postaci elektronicznej podpisanych cyfrowo dokumentów do Ministerstwa Finansów, uzyskiwanie potwierdzeń UPO,
• Możliwość samodzielnych zmian i tworzenia nowych zestawień przy pomocy Generatora Raportów.

Charakterystyczne cechy systemu:

• Księgowość wielowalutowa, z automatycznym wyliczeniem różnic kursowych,
• Możliwość instalacji wielooddziałowej (obsługa podmiotów gospodarczych zawierających w swej strukturze oddziały, administracje itp.) jak i wielofirmowej (obsługa różnych podmiotów gospodarczych w jednej aplikacji),
• Definiowalny rok obrachunkowy,
• Definiowalna liczba okresów sprawozdawczych,
• Możliwość bieżącego śledzenia rozrachunków, kosztów i wyników,
• Definiowalne przez użytkownika mechanizmy numeracji dokumentów zapewniające ciągłość numeracji.